公告本公司董事會決議配息基準日 現金股利事宜 符合條款 第 14 款 事實發生日 109/07/06 說明 1.董事會，股東會決議或公司決定日期:109/07/06 2.除權，息類別（請填入「除權」，「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣238，464，864
Manulife MPF Retirement Income Fund Record date and Ex-dividend date schedule
· PDF 檔案# 除息日︰於緊隨記錄日後的下一個交易日，退休收益基金每單位資產淨值將降低或調整，以反映分發派息。 The amount of dividend will be allocated to the account/sub-account(s) of the relevant members within 10 business days from the ex-dividend date.
基金品牌 本月基準日 精選基金 立即領息 NN(L)債券/平衡 2021.02.01 NN(L)新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 申購 摩根境外 2021.02.08 摩根基金-JPM環球高收益債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
從基準日起往前推算 5 日為「開始停止過戶日」，開始停止過戶日的前 2 個營業日為「除息(權)日」。若公司只發放現金股利，稱為除息日；若公司只發放股票股利，稱為除權日。投資人必須在除息(權)日(不含)之前持有或買進公司的股票，才有權利獲配公司的
公告本公司109年現金股利除息基準日 符合條款 第 14 款 事實發生日 109/05/28 說明 1.董事會，股東會決議或公司決定日期:109/05/28 2.除權，息類別（請填入「除權」，「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:每壹股配發現金股利0.2元， 現金配發
鴻海訂7/25為除息交易日；現金股利發放日8/23
公開資訊觀測站重大訊息公告 (2317)鴻海公告本公司訂定除息基準日 1.董事會，股東會決議或公司決定日期:108/06/27 2.除權，息類別（請填入「除權」，「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利新臺幣55，451，962，436元，每股配發新臺幣
公告本公司董事會決議配息基準日 現金股利事宜 符合條款 第 14 款 事實發生日 109/07/06 說明 1.董事會，股東會決議或公司決定日期:109/07/06 2.除權，息類別（請填入「除權」，「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣238，464，864
這部分 應該跟股市一樣 7/14 7/15 是周末，不會交易的 配息基準日 跟 除息日之間 不會有空檔讓你交易的 : 問題二: : 延續問題一，如果答案是否，則如果需要該檔基金配息後再贖回，
權利分派基準日： 上市公司決定權值後，依公司法所訂定之分派權利基準日，規定以該日期股東名冊上所載的股東，作為盈餘配股或增資配股的對象。（除息基準日亦同）因公司股東名冊常會變動，當公司決定增資配股 或分派股利，股息時，董事會需訂定某一日期，作為 除息除權基準日，並以該日
基金行事曆
備註 *本資料所指「配息基準日」說明如下： 第一金系列基金之配息基準日，係指除息日之前一營業日；凡於配息基準日(含)前完成申購且持有庫存者，方可參與當期配息。 歐義銳榮系列基金之配息基準日，通常為除息日之前一營業日(實際以歐義銳榮通知為準)；凡於除息日(含)前完成申購且持有
抱歉我算是基金新手，想請教以下問題，謝謝各位前輩： 之前每月除息日，我的月配息就會進到戶頭了， 但目前一月份的配息卻未入帳，是否是因為 基金淨值漲了，當月就不會配息呢？謝謝各位前輩回答喔！
國泰投信今日(11月2日)公告00878預估首次配息金額，以10月30日評價日淨值14.42元為基準，預計每受益權單位配發0.05元，年化配息率約1.3%，11月12日將
· PDF 檔案基金月配(A5 月配 歐元避險)級別配息率 配息月份 配息金額 除息日 前一曰淨值 除息日 淨值 年化 配息率 % 當月報酬率 (含息)% 20 年11 月 0.034903 11.02 11.06 3.80% 1.23% 20 年10 月 0.036199 11.02 10.96 3.94% 1.44% 20 年9 月 0.037998 10.83 10.84 4.21
聯博基金― 歷史淨值，配息，當月及年化配息率， 當月報酬資訊
· PDF 檔案基金配息資訊 以下是聯博基金公司2013 年AT/BT/AD 級股基金配息基準日及除息日一覽表。以下是2013 年「聯博- 全球保守型基金」A/B 級股基金配息基準日及除息日一覽表。聯博基金(AT/BT/AD 級股) 配息方式 配息基準日 (Record Date)
豐謙(5523)8月20日除息，8月21日為最後過戶日，8月22日至26日停止過戶，8月26日為除息基準日，9月14日發放股息。（編輯整理：張嘉倚）
公告本公司109年現金股利除息基準日 符合條款 第 14 款 事實發生日 109/05/28 說明 1.董事會，股東會決議或公司決定日期:109/05/28 2.除權，息類別（請填入「除權」，「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:每壹股配發現金股利0.2元， 現金配發
振曜科技(6143) 本公司董事會決議除息基準日公告() 智聯服務上櫃首日蜜月行情 漲逾50%「估中籤賺3.19萬元」 宏碁（2353）旗下資訊系統整合廠智聯服務（6751）今（25）日以每股60元掛牌上櫃，成為宏碁旗下第三家上市櫃公司，早盤最高來到91.9元，漲幅達53.16%，上演蜜月行情，代表中籤的投資人在 …
0056連結基金預計7日除息 配息率5.8%～6%
元大高股息10月23日除息1.8元，前一日收盤價換算的殖利率有6.2%，元大高股息ETF連結基金將在11月7日接力除息，欲參與除息於投資人最晚應於11月6日進場。 除息當天，主要為配息級別的淨值將因扣除分配收益而下滑，不配息級別則考量收益直接滾入，淨值不會反映除息，僅隨市況波動。
內容來自YAHOO新聞 金橋科技：公告本公司董事會決議調整配息率及訂定除息基準日 鉅亨網新聞中心 第二婚友社條第14款 1.董事會，股東會決議或公司決定日期:104/08/11 2.除權，息類別（請填入「除權」，「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 本公司104年6月24日104年股東常會決議分派
基金名稱 元大系列基金 元大ETF系列基金 查詢期間 查詢期間 配息年度 自訂查詢期間 開始篩選 開始篩選 排序條件 高到低 本公司兼營投顧的核準文號： 96年7月30日金管證四字第0960039848 號函 集團成員 元大金控 元大證券 元大銀行 元大證金 元大投信
抱歉我算是基金新手，想請教以下問題，謝謝各位前輩： 之前每月除息日，我的月配息就會進到戶頭了， 但目前一月份的配息卻未入帳，是否是因為 基金淨值漲了，當月就不會配息呢？謝謝各位前輩回答喔！
國泰投信基金理財網
主動式基金當月配息資料須於各基金配息基準日後3個營業日方可查詢，ETF基金當月配息資料於配息基準日可查詢；ETF基金之參與配息最後申購日為除息交易日之前一營業日。 （2） 當期配息率計算方式：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值。 （3）
境外基金贖回基準日。國內基金 境外 基金 股票型，平衡型 債券型 01-景順 04-德盛 05-富達 07-德盛德利 10-聯博 11-駿利 基準日：104.01.07 3。找到了境外基金贖回基準日相關
權利分派基準日： 上市公司決定權值後，依公司法所訂定之分派權利基準日，規定以該日期股東名冊上所載的股東，作為盈餘配股或增資配股的對象。（除息基準日亦同）因公司股東名冊常會變動，當公司決定增資配股 或分派股利，股息時，董事會需訂定某一日期，作為 除息除權基準日，並以該日
